Trong khoảng gần 10 năm qua, cùng với ông Đặng Thành Tâm, KBC vẫn được biết đến như một tên tuổi trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị.
Việc sở hữu một danh mục đầu tư với hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành khiến KBC cần một nguồn vốn khổng lồ để đầu tư.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC), tại thời điểm 31/12/2014, tổng nợ phải trả của KBC đã lên tới hơn 6.830 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn của KBC hơn 3.341 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 3.489 tỷ đồng.
Hiện tổng số nợ đã vượt khá xa so với 5.376 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, tỷ trọng vốn vay nợ trên vốn chủ sở hữu của KBC đến cuối năm 2014 là 1,27 lần. Dưới đây là chi tiết các khoản vay nợ của KBC được trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất 2014.
Chủ nợ của KBC (các khoản vay nợ dài hạn) tính đến 31/12/2014.
Vay nợ ngắn hạn 3.341 tỷ đồng
Trong các hạng mục nợ ngắn hạn của KBC, đáng chú ý nhất là khoản vay ngắn hạn hơn 998 tỷ đồng, bao gồm:
• Vay tín chấp tại CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Sài Gòn 112,3 tỷ đồng, lãi suất 0,12%, đáo hạn vào ngày 30/6/2015.
• Vay dài hạn đến hạn trả lên tới 871,6 tỷ đồng.
• Vay ngắn hạn khác 14,2 tỷ đồng.
Vay nợ dài hạn 3.926 tỷ đồng bao gồm:
• Vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 121,9 tỷ đồng; lãi suất 11,5%/năm.
• Vay Ngân hàng TMCP Nam Việt 112,8 tỷ đồng; lãi suất 11,5%/năm.
• Vay Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 320 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm.
• 5,5 triệu trái phiếu của Vietinbank trị giá 550 tỷ đồng, thời hạn 8 năm, lãi suất 10,5%/năm. Tài sản đảm bảo là toàn bộ các tài sản hình thành được do KBC đầu tư vào 300ha khu công nghiệp Quế Võ mở rộng và 45ha khu đô thị Phúc Vinh.
• 2 triệu trái phiếu của PVcomBank trị giá 200 tỷ đồng, thời hạn 8 năm, lãi suất 12,5%/năm. Thế chấp bằng giá trị hàng tồn kho của dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát.
• 4 triệu trái phiếu của PVcomBank trị giá 400 tỷ đồng, thời hạn 8 năm, lãi suất 12%/năm. Thế chấp bằng giá trị hàng tồn kho của dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát.
• 4,5 triệu trái phiếu của BIDV trị giá 450 tỷ đồng, thời hạn 8 năm, lãi suất 9,5%/năm. Đảm bảo bằng 12,63 triệu cổ phiếu SGT và 16,75 triệu cổ phiếu KBC của ông Đặng Thành Tâm và giá trị hình thành trong tương lai của dự án Khu đô thị Quang Châu.
• 3 triệu trái phiếu của PVcomBank trị giá 300 tỷ đồng, thời hạn 8 năm, lãi suất 12%/năm. Thế chấp bằng giá trị hàng tồn kho của dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát.
• 3 triệu trái phiếu của PVcomBank trị giá 300 tỷ đồng, thời hạn 8 năm, lãi suất 11,5%/năm. Thế chấp bằng giá trị hàng tồn kho của dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát.
• 568 nghìn trái phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trị giá hơn 56,8 tỷ đồng, thời hạn 10 năm, lãi suất 12,5%/năm. Thế chấp bằng quyền sử dụng đất của lô đất B1- B2 của dự án Khu công nghiệp Tân Phú Trung.
• 988 nghìn trái phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trị giá hơn 98,8 tỷ đồng, thời hạn 10 năm, lãi suất 12,5%/năm. Thế chấp bằng quyền sử dụng đất của lô đất B5- B6 của dự án Khu công nghiệp Tân Phú Trung.
• 900 trái phiếu chuyển đổi trị giá 900 tỷ đồng, thời hạn 3 năm, lãi suất 8%/năm; không có tài sản đảm bảo.
Theo: BizLive
