Theo kế hoạch, ngày 31/5/2024, KN Cam Ranh phải thanh toán 26 tỷ đồng tiền lãi và 10 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu KNCCH2126001. Tuy nhiên, công ty mới thanh toán được 13,2 tỷ đồng lãi trái phiếu vào ngày 3/6. KN Cam Ranh cho biết đơn vị đã sắp xếp được nguồn thanh toán tuy nhiên dòng tiền về chậm.
Lô trái phiếu KNCCH2126001 có giá trị 1.000 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào ngày 31/8/2026, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản. Số tiền huy động được KN Cam Ranh sử dụng trong việc xây dựng siêu dự án KN Paradise.
Tài sản bảo đảm là phần vốn góp có giá trị 700 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh cùng các quyền tài sản tại Khu cao tầng và các lô đất tại Phân khu 1.5 và 3.3 thuộc dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà).
Ngoài ra, KN Cam Ranh cũng đang lưu hành một lô trái phiếu mã KNCCH2126002, đáo hạn vào ngày 29/12/2026.
Tình hình kinh doanh của KN Cam Ranh ghi nhận đà sụt giảm so với năm trước đó.
Cụ thể, năm 2023, doanh nghiệp này thu về khoản lãi ròng hơn 173 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với năm 2022. Trước đó, năm 2021, công ty báo lỗ ròng 202 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của KN Cam Ranh 31.745 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 7.819 tỷ đồng, tăng 1.073 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) đạt 3,06 lần, tương ứng nợ phải trả đạt 23.926 tỷ đồng tăng 15% so với đầu năm. Trong đó dư nợ trái phiếu là 14.07,4 tỷ đồng.
Theo công bố trên HNX, năm 2023, KN Cam Ranh đã thanh toán khoảng 710 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 240 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu với 2 mã trái phiếu phát hành ngày 31/8/2021 và 29/12/2021.
Về KN Cam Ranh, đây là pháp nhân quan trọng thuộc hệ sinh thái KN Investment Group - tập đoàn của gia đình ông Lê Văn Kiểm. Nhóm này được biết đến là một trong những đơn vị kinh doanh đa ngành có tiếng trên thương trường gồm bất động sản, xây dựng hạ tầng, du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng tái tạo.
KN Cam Ranh được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ 540 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành góp 486 tỷ đồng (tương đương 90%) và ông Lê Văn Kiểm góp 54 tỷ đồng (tương đương 10%).
Sau nhiều lần tăng vốn, tới thời điểm tháng 4/2023, vốn điều lệ của KN Cam Ranh đạt 7.900 tỷ đồng. Hiện, công ty do bà Trần Cầm Nhung, vợ ông Lê Văn Kiểm, đảm nhiệm vị trí người đại diện theo pháp luật.
Doanh nghiệp của đại gia golf Lê Văn Kiểm nợ tỷ USD, lãi mỏng
“Ém” thông tin trái phiếu, SDI Corp bị xử phạt
Bộ Công Thương: Điện mặt trời xả được lên lưới là "ưu ái, may mắn"
